2025年2月の米国株投資(売買履歴、現在のPF、現金比率)

　こんにちは、masaです。

　米国株オンリーで株式投資を行っています。2025年2月度の投稿です。

　下旬の下落がキツかった。

1.売買履歴

　買い注文$20,838、10件でした。

　売り注文$16,950、8件でした。（利確7件、損切1件です。）

　2月終了時点での成績は確定損益+582,703円、含み損-1,993,304円でした。

　今年は現状、140万円ほど負けています。

▽売買1（18/18）

2.ポートフォリオ

　AI、半導体、ソフトウェア、電力が中心になっています。

　それぞれが良い感じでバランス取れてるように感じています。

　それ以外はSOFI（金融）、TSLAのダブルブル、HIMS（ヘルスケア）で、この辺はガチホで行きたいなと思っています。

3.現金比率

　現金254,051円（ドル建てMMF含む）/総資産8,508,704円=3.0%

　フルポジしても5%、平均10%、高値圏で25%が個人的な目安です。

　結構な下落局面なので当然フルポジです。

4.採点および所感

　75点

• MU、SOXL、NVDUを売ったのは良かった。
• APP、CYBR、HIMSを買ったのも未来的には良かったと思う。
• TSLLを20ドルのときに3,000ドルほど買ったのが悪かった。短期的にはかなり痛い。未来的にはそんなに悪い値段じゃないと思う。
• TSLLは本当に甘かった。
• AI、半導体、ソフトウェア、電力のバランスが良くなった。CYBRはちゃんと上がってくる銘柄だと思う。APPも流行りものに乗っかった感あるけど、勝ち馬に乗るのが投資の鉄則ということで良しとしましょう。

現在の買い目線銘柄

• 特になし。

現在の売り目線銘柄

• 特になし。