2025年1月の米国株投資(売買履歴、現在のPF、現金比率)

　こんにちは、masaです。
　米国株オンリーで株式投資を行っています。
　せっかくなので月に1回の頻度で毎月の売買記録等を残したいなと思い始めます。
　初回の投稿です。

1.売買履歴

　買い注文$31,235、24件でした。
　売り注文$26,215、17件でした。（利確14件、損切3件です。）
　改めて月単位で振り返ると900万円のお金を動かしていると思うとすごいなぁと感じます。

　1月終了時点での成績は確定損益+418,658円、含み損-288,894円でした。

▽売買1（1-20/41）

▽売買2（21-40/41）

▽売買3（41/41）

2.ポートフォリオ

　AI、半導体、ソフトウェア、電力が中心になっています。それ以外だとSOFI（金融）とTSLAのダブルブル。

　セクターの強さを見ながら、ポジション調整したいと思います。

3.現金比率

　現金398,194円（ドル建てMMF含む）/総資産10,052,822円=4.0%

　フルポジしても5%、平均10%、高値圏で25%が個人的な目安です。完全にフルポジです。フルポジ期間が長いと個人的にストレスが掛かるので、利確、損切して現金化したいなと思います。

4.採点および所感

　95点。

　今月は何といってもdeepseekショックが凄かったけど、ほぼほぼ最安値で1.1万ドルほどの買いを入れることができた。余力残しておくの本当に大事。

　結果論を言えば、ANET、VRT、VSTをもっと買っておけば良かったので-5点。

買い目線

• VRT(保有ポジション72万)：個人的には持ち過ぎくらい持ってるけど、まだまだ戻せると思ってる。

売り目線

• TSLL(保有ポジション58万)：ロマンはあるけど、ファンダメンタルズが伴っていない。40万分くらいでいいんじゃないか？
• CRWL(保有ポジション24万)：まだまだ上に行けそうな気もするけど、+30%くらい取ってるし、売り逃げしてもいいかな。同じセクターのRBRKあるし。
• CRDO(保有ポジション76万)：+20%くらい取ったら25万円分売ってもいいんじゃないか。
• VST(保有ポジション52万)：+20%くらい取ったら25万円分売ってもいいんじゃないか。

→全部売ったとして余力100万円回復