こんにちは、masaです。
思いつきで月末最終週に総資産とPFの公開をしようと思います、の3回目の更新です。なんだかんだで3回目。
先月の末からブログまったく更新してないｗ
▽masaPFです。
構成銘柄5位は以下のとおりです。
- PTIR 26.3%
- FNGG 17.1%
- SOFI 15.2%
- CLS 9.8%
- 現金（MMF含む） 9.1%
→現金比率が先月終了時点から15%以上減りました。押し目で勝負と思いPTIR（パランティアレバ2倍）をめちゃくちゃ買った。が、含み損ｗ
PFの構成は以下のとおりです。調整に乗じて相当リバランスした
- FNGG：ハイテク全般
- CRDO・ALAB・CLS：AIグロース
- SOFI：フィンテック
- PTIR & PTLR：パランティア。アメリカのグロース株を代表しているパランティアしか勝たん！
▽先月の記事
構造が良かったと自負している。
11月に深めの調整がありましたが、PFとしての構成が良かったのでそれなりに買い向かうことができました。
masaPFの構造的特徴は以下のとおり
- 常時FNGG 15%+現金余力20%+個別ポジ65%の構造で設計してる。
- 平常時は実質95%（FANG+実質30%、個別ポジ65%）のポジで運用。
- 調整時は現金余力20%を解放しながら、なんなら状況によってはFNGGを解放してさらに余力15%を捻出できる構造になってる。
- 35%あれば充分株買える。
- 常に調整に備えてポジ持ち過ぎず、 かと言って、持たな過ぎてもない運用。
- あとは逆張りするときの基準はQQQの-10%の調整が年に1回だからそこまでいけばポジ入れて、あとはお祈りする。
- 最後は決まって激リバで終わるから。
総資産は13,762,636円
▽総資産の変動です。
- グラフ化し始めた7/12からﾅｽﾀﾞｯｸ君にほぼ負けずにここまで来れたのは、個人投資家としてかなり嬉しく思っています。
- また、5カ月間続けてこれたのも良かったと思うし、来年は53週すべてを記録したいと思っています。
- 「指数と個別の間を取ったPF」を自称していますが、そのとおりの結果になってるなと思っています。+40%/年くらいは取りたいところ。
- それではまた来月末、年末に更新いたします！
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